RESPONSABLE DE TESORERIA

El/la Responsable de Tesorería es responsable de administrar los recursos financieros del Programa, asegurando la disponibilidad de fondos, el control y monitoreo de los movimientos en las cuentas bancarias, la correcta ejecución de pagos y la adecuada gestión de anticipos y rendiciones de gastos,  garantizando el cumplimiento de las políticas administrativas institucionales y de los donantes, contribuyendo al control financiero y la transparencia en el uso de los recursos del programa país.

Responsabilidades

Administración y control de fondos

• Administrar las cuentas bancarias institucionales y custodiar chequeras, tokens y otros accesos bancarios institucionales.

• Llevar el control y monitoreo permanente de los movimientos y disponibilidad  de fondos en las cuentas bancarias

• Identificar y reportar movimientos no reconocidos o inconsistencias.

• Gestionar el uso de la banca electrónica para la ejecución de pagos de acuerdo con la disponibilidad de fondos y prioridades operativas.

• Elaborar conciliaciones bancarias mensuales y realizar seguimiento a partidas pendientes.

• Coordinar con la(s) entidad(es) bancarias cualquier gestión o trámite relacionado con las cuentas institucionales, incluyendo transferencias, consultas, aclaraciones, actualización de firmas autorizadas u otros requerimientos operativos.

Gestión de anticipos y rendiciones

• Llevar un control del registro y control de anticipos otorgados al personal o terceros, así como de las cuentas por cobrar y por pagar relacionadas.

• Realizar seguimiento a los fondos entregados por rendir, por cobrar y por pagar.

• Revisar las solicitudes presentadas por el personal y terceros.

• Revisar que las rendiciones presentadas cuenten con la documentación de respaldo requerida conforme a las políticas institucionales.

• Elaborar y revisar el detalle de retenciones de impuestos aplicables a las rendiciones de fondos, asegurando el cumplimiento de la normativa tributaria vigente.

• Analizar los mayores contables de las cuentas de activos y pasivos relacionadas con anticipos, rendiciones y obligaciones pendientes.

Gestión de pasajes aéreos institucionales

• Gestionar la compra de pasajes aéreos para viajes institucionales, conforme a las autorizaciones y procedimientos establecidos.

• Realizar el seguimiento y revisión de los pasajes aéreos una vez concluido el viaje, verificando su consistencia con la documentación correspondiente.

• Gestionar el pago de los pasajes aéreos a las agencias de viaje o proveedor correspondiente

• Gestionar la solicitud de devolución de pasajes aéreos no utilizados o cambios de fechas e  itinerarios, conforme a las condiciones establecidas por la aerolínea o la agencia de viajes.

• Realizar el seguimiento a las devoluciones o notas de crédito por pasajes no utilizados, asegurando su registro correspondiente.

• Mantener un control actualizado de los pasajes emitidos, utilizados, pendientes de rendición y pasajes sujetos a devolución.

Requisitos

• Licenciatura en Contaduría Pública, Auditoria o carreras afines.

• Experiencia mínima de cinco años comprobada en gestión de tesorería o administración financiera.

• Experiencia en el manejo de banca electrónica, operaciones bancarias, ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y control de anticipos y rendiciones de gastos.

• Dominio de Microsoft Excel a nivel intermedio o avanzado para el control y análisis de información financiera.

• Experiencia trabajando en el sector sin fines de lucro (deseable).

Requisitos preferidos:

• Excelentes habilidades de organización y planificación, con capacidad para trabajar bajo presión y de manera autónoma.

• Capacidad para priorizar tareas, gestionar múltiples actividades y cumplir con plazos establecidos.

• Alto nivel de atención al detalle y habilidades para la resolución de problemas.

• Buenas habilidades de comunicación escrita y verbal, así como capacidad de trabajo en equipo.

• Conocimiento del idioma inglés (deseable).

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.