ESPECIALISTA EN TESORERIA NUEVO

Descripción General

El Especialista de Tesorería es responsable de asegurar el control, registro y validación de los ingresos y egresos de la organización, gestionando operaciones bancarias, inversiones y pagos a proveedores mediante bancas electrónicas y ERP. Garantiza exactitud, seguridad y cumplimiento en los procesos financieros, brindando atención a operaciones de nivel dirección y asegurando la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones.

Actividades Principales

• Validación diaria de ingresos y egresos bancarios.

• Gestión y operación de bancas electrónicas (consultas, transferencias, pagos, dispersión).

• Atención y soporte a operaciones solicitadas por Dirección.

• Registro y control de inversiones (compra/venta) y carga en ERP.

• Validación y ejecución de pagos en el sistema.

• Conciliación de pagos vs. folios para ratificación.

• Administración de chequeras (control, reposición, resguardo).

• Seguimiento con asesores bancarios para resolución de incidencias.

• Generación de reportes financieros operativos (según necesidad del área).

Formación Académica

Carreras afines: Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas o áreas económicas.
Nivel de estudios: Licenciatura (titulado o pasante).
Certificaciones deseables: Manejo de Excel, normas financieras, tesorería corporativa.

Experiencia Laboral

Áreas: Tesorería, finanzas, contabilidad.
Años de experiencia: 1–3 años en roles administrativos financieros o tesorería.

Experiencia específica:

• Manejo avanzado de bancas electrónicas.

• Atención con ejecutivos y asesores bancarios.

• Uso de Excel (fórmulas y manejo de bases).

• Registro de operaciones en ERP (módulos de bancos y proveedores).

Competencias Técnicas

Conocimientos específicos:

• Administración de chequera.

• Control de inversiones (compra/venta).

• Registro contable básico.

• Conciliaciones bancarias.

• Control de pagos e ingresos.

Software y herramientas:

• ERP (módulos de bancos y proveedores).

• Excel intermedio.

• Portales bancarios (BBVA, entre otros).

Condiciones de Trabajo

Sueldo: 25,000 mil pesos brutos mas prestaciones de ley

Lugar: Corporativo.Santa fe, Cdmx.
Horario: Lunes a viernes, 9 am – 7 p.m.
Modalidad: Presencial.
Disponibilidad: Para atender operaciones urgentes solicitadas por Dirección.