ANALISTA DE TESORERIA NUEVO

Analista de Tesorería

Gestionar y controlar de manera eficiente los recursos financieros de la compañía, asegurando la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones con proveedores, empleados y entidades financieras, manteniendo un control riguroso del flujo de efectivo.

Principales tareas y responsabilidades:

• Realizar conciliaciones bancarias

• Realizar el registro de movimientos bancarios

• Elaborar informes y reportes contables y financieros

• Negociación de condiciones preferenciales con entidades financieras

• Gestión eficiente de transferencias, depósitos y flujos de efectivo

Requisitos:

• Manejo avanzado de portales bancarios empresariales

• Experiencia en tesorería, control bancario y gestión de pagos.

• Dominio de módulos de Tesorería/Finanzas,

• Excel avanzado (modelos financieros y tablas dinámicas).

• Experiencia en flujo de caja, bancos, presupuestos y análisis financiero

• Conocimiento de la normativa y procedimientos del sistema financiero y gestión de operativa bancaria.

Beneficios:

• Ambiente de trabajo colaborativo

• Derechos establecidos por la Ley.