ANALISTA DE TESORERÍA NUEVO

Gestionar y analizar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta ejecución de operaciones bancarias, disponibilidad oportuna de recursos y cumplimiento de las obligaciones de pago.

PRINCIPALES FUNCIONES

·         Administrar y operar la banca electrónica de las diferentes instituciones bancarias.

·         Realizar dispersiones de nómina y finiquitos.

·         Gestionar el pago oportuno a proveedores.

·         Ejecutar pagos de impuestos y generar los comprobantes correspondientes.

·         Elaborar conciliaciones bancarias y entregar la documentación soporte al área contable.

·         Elaborar reportes de tesorería y flujo de efectivo.

·         Gestionar el pago de créditos bancarios.

·         Administrar y dar seguimiento a inversiones.

·         Gestionar el pago de viáticos corporativos y de clientes.

·         Integrar y mantener organizados los comprobantes y soportes de las operaciones realizadas.

·         Dar seguimiento a las operaciones financieras para asegurar su correcta aplicación y cumplimiento en tiempo y forma.

REQUISITOS

·         Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.

·         Experiencia mínima de 3 años en Tesorería.

·         Experiencia en operación de portales bancarios y banca electrónica.

·         Experiencia comprobable en conciliaciones bancarias.

·         Conocimientos en elaboración y análisis de flujos de efectivo.

·         Conocimientos en productos y operaciones financieras.

·         Manejo de ERP; deseable experiencia con Microsip.

·         Manejo de Excel.

·         Disponibilidad para trabajar presencialmente en Torreón.

·         Disponibilidad para viajar.